工作职责：
职责一：款项收取和支付
1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知；
2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；
3、按规定的时间，及时做好分公司各部门的报销工作。
职责二：登记日记账
1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；
2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。
职责三：办理银行业务
1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；
2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。
3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
职责四：配合完成审计工作
1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；
2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
任职资格：
1、教育水平：具有大学专科以上学历；
2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；
3、性别年龄：男女不限，22—50岁；
4、从业经验：二年以上出纳工作经验；
5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；
6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；
7、个性特质：具备良好的'职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。
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