请问基金的"权益登记日"和"除息日"是什么意思

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热心网友

您好

权益登记日是指确认基金持有人可以获得分红权利的界定日 在之前持有基金的可以分到红 之后的不能 也较除权日

除息日就是基金分红后净值做降低处理的日期

谢谢

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