公司一般月底要与银行对账,这个时间范围是多少?

发布网友 发布时间：2022-04-25 20:18

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热心网友 时间：2022-06-17 02:39

每月企业在银行的对账时间，是按公历时间划分，既阳历每月1号到月底最后一天，这个时间段所有收支账目都需要核对。

一般情况下，月初1-5日内，银行发送对账单，或者有人送对账单到贵公司，核对银行对账单看看余额有没有错，在回执单上加盖预留印章以示确认。

人民银行要求银行每月必须和单位进行对账，由银行向单位寄送对账单，单位必须10天内加盖预留印章并返回银行。

扩展资料：

银行存款日记账的核对主要通过与银行送来的对账单进行核对，包括以下三项内容：

（1）银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对，做到账证相符。

（2）银行存款日记账与银行存款总账互相核对，做到账账相符。

（3）银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对，做到账实相符。

参考资料来源：百度百科——银行对账

热心网友 时间：2022-06-17 02:40

每月企业在银行的对账时间，是按公历时间划分，既阳历每月1号到月底最后一天，这个时间段所有收支账目都需要核对

热心网友 时间：2022-06-17 02:40

一般在月末或月初到银行的对公窗口，要求打印本银行账户的明细记录单，但是你要提供单位在银行存款的帐号。平时需要核对银行帐也可要求银行提供对账单的，这是银行工作范围内应该做的业务。

热心网友 时间：2022-06-17 02:41

一般是一个月份，拿银行对账单和企业的银行日记账核对，如有未达账项，要找出原因，做调整表，