三特索道
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三特索道(002159)
一、发行概况
发 行 人：武汉三特索道集团股份有限公司
主承销商：中信证券股份有限公司
(保荐人)
发行数量：3000万股（其中1,500.00万股向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万个
人股股东同比例定向配售，其余1,500.00万股向社会公众公开发行）
市 盈 率：
发行方式：采用网下向询价对象申购配售发行、网上向原个人股股东定向配售和网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象：在原“武汉柜台”交易的个人股股东、符合资格的询价对象和在深圳证
券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
发行价格：
网下申购上限:
网上申购上限:
网下申购日期：2007年8月3日至2007年8月6日
网上申购日期：2007年8月6日
网下申购规定:
二、募集资金运用
本次募集资金投资项目的基本情况如下：
1、贵州梵净山客运架空索道项目。项目总投资4,990万元。项目建成预计年均
销售收入1,817.55万元，年均税后利润694.76万元。
2、华山宾馆改造项目根据项目改造计划。项目总投资4,800.00万元，改造内容
包括华山宾馆客房、餐厅、会议室、娱乐设施、商业街等，改造后的华山宾馆将定
位于高起点、高品位并具有浓郁华山文化背景的主题体验式旅游度假品牌酒店，成
为华山文化的特色展示窗口。项目建成后预计年均销售收入2,029.95 万元，年均
税后利润726.88 万元。
3、湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目。本项目建设周期为2年4个月，预计
2007年9月开始建设。项目建设总投资4,970万元。项目建成后预计年均销售收入
2,029.95万元，年均税后利润726.88万元。
三、公司简介
1、财务指标
财务指标
2006年 2005年 2004年
资产负债率（合并） 55.04% 58.43% 57.80%
流动比率 0.42 0.55 0.62
速动比率 0.34 0.50 0.58
应收账款周转率（次/年） 136.97 88.50 104.82
存货周转率（次/年） 5.73 7.91 19.31
息税折旧摊销前利润（元） 67,121,361 61,382,953 58,104,6
利息保障倍数（倍） 2.96 2.59 2.69
无形资产（土地使用权除外）占净资产比例 1.65% 1.30% 1.39%
每股净资产（元） 4.24 3.92 3.77
每股经营活动的现金流量净额（元） 1.07 1.14 0.43
每股净现金流量（元） -0.50 0.93 -0.88
2、净资产收益率及每股收益
合并净资产收益率（%） 合并每股收益（元）
2006年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.85% 36.31% 1.47 1.47
营业利润 15.23% 15.86% 0.65 0.65
归属普通股股东净利润 7.16% 7.45% 0.30 0.30
扣除非经常性损益后的净利润 7.15% 7.44% 0.30 0.30
2005年
主营业务利润 34.33% 34.56% 1.34 1.34
营业利润 13.74% 14.00% 0.54 0.54
归属普通股股东净利润 6.27% 6.39% 0.25 0.25
扣除非经常性损益后的净利润 3.% 3.96% 0.15 0.15
2004年
主营业务利润 41.13% 42.23% 1.55 1.55
营业利润 16.08% 16.51% 0.61 0.61
归属普通股股东净利润 7.01% 7.20% 0.26 0.26
扣除非经常性损益后的净利润 7.08% 7.27% 0.27 0.27
3、发行前后公司的股本结构如下表所示：
股东名称 本次A股发行前
- 股份数量（万股） 股权比例（%）
有限售条件的股份 5000.00 100.00
国家股股东 4.42 0.09
国有法人股股东 1463.44 29.27
法人股股东 1447.74 28.95
自然人股东 2084.40 41.69
无限售条件的股份（A股） - -
合计 5000.00 100.00
股东名称 本次A股发行后
- 股份数量（万股） 股权比例（%）
有限售条件的股份 5000 62.50
国家股股东 4.42 0.06
国有法人股股东 1463.44 18.29
法人股股东 1447.74 18.10
自然人股东 2084.40 26.05
无限售条件的股份（A股） 3000.00 37.50
合计 8000.00 100.00
四、公司背景及经营业务
公司的前身是武汉市三特电气研究所。该所是19年3月7日经武汉市*
东湖新技术开发区管理办公室武新管二字（19）7号文批准，于19年3月31日在
武汉市工商行政管理局注册成立的核算、自负盈亏的民办集体所有制经济实体
，注册资金20万元，主要从事微电子、工业自动化、办公自动化设备及计算机和外
部网络、电气系统及设备的新技术开发、应用、研制、推广、技术咨询、服务、培
训、成果转让；技术引进及维修。
2004-2006年，公司的主营业务收入按业务的分类如下表所示：
单位：元
业务分部 2006年度 2005年度 2004年度
索道营运收入 124,667,001 114,428,091 114,073,072
公园门票销售收入 8,831,215 9,028,605 8,881,995
旅行社收入 38,687,318 26,862,560 28,678,372
扶梯收入 - 5,058,445 5,437,163
房地产销售收入 8,713,394 - -
合计 180,8,929 155,377,701 157,070,602
