客户往来对账单是怎样做的
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发布时间：2022-04-21 15:47
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时间：2022-05-23 16:52
XXXXXX有限公司往来客户对账单
客户名称：XXXXXX有限公司
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：
数据证明无误 XXXXX贸易有限公司
贵司确认（盖章、签字）
日期： 年 月 日 年 月 日
扩展资料：
财务对账注意事项：
注重实际的纸质证据是否为有效证据。对方单位无单据不是你的错，但是自己记账要凭真实有效的凭证及时入账，注意完善与这家单位的往来结算的依据，并要及时的要对方单位盖章的对账单（你单位会计要及时做出与对方单位明细流水账，并用与对方单位结算的有效凭证复印件作为明细流水账的附件，要求对方单位签字盖章认可。
切忌长时间对方单位不盖章或不签字等）。否则时间一长，对方不清楚账目或只记得有利于自己的账务。
2.不光要有双方结算的有效单据（双方签字认可的，如购销合同、*、银行进账单、货物进出库单据、送货清单等），还要有每次双方结算后的对账清单（最好每次双方都签字盖章）。
参考资料：
百度百科-客户对账单
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时间：2022-05-23 16:52
XXXXXX有限公司往来客户对账单
客户名称：XXXXXX有限公司
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：
数据证明无误 XXXXX贸易有限公司
贵司确认（盖章、签字）
日期： 年 月 日 年 月 日
扩展资料：
客户对账单是审计中一个述语，通常是指与企业下游销售对象的销货记录单，客户为企业销售货物的对象，与其的销售记录即为客户对账单。
基本要求
1、建立往来客户明细科目；
2、确定客户明细账的设置原则。例如，同一客户的应收、应付是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据本单位业务具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的。
参考资料来源：百度百科 ：客户对账单 百度百科：往来会计
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时间：2022-05-23 16:53
XXXXXX有限公司往来客户对账单
客户名称：XXXXXX有限公司
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：
数据证明无误 XXXXX贸易有限公司
贵司确认（盖章、签字）
日期： 年 月 日 年 月 日
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时间：2022-05-23 16:53
XXXXXX有限公司往来客户对账单
客户名称：XXXXXX有限公司
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：
数据证明无误 XXXXX贸易有限公司
贵司确认（盖章、签字）
日期： 年 月 日 年 月 日
扩展资料：
客户对账单是审计中一个述语，通常是指与企业下游销售对象的销货记录单，客户为企业销售货物的对象，与其的销售记录即为客户对账单。
基本要求
1、建立往来客户明细科目；
2、确定客户明细账的设置原则。例如，同一客户的应收、应付是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据本单位业务具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的。
热心网友
时间：2022-05-23 16:54
很简单, 你每批次采购都有订单号,..把你当月为止采购的订单都列出来,订单号,金额, 然后对应你本月已收到*付款的, 然后把还没有*,挂在应付款帐的那些订单号和金额发给供应商进行确认即可.,
