请问怎么做应收款对账表啊
发布网友
发布时间：2022-04-21 15:47
共3个回答
热心网友
时间：2022-06-06 14:29
展开1全部首先要和你应收款的客户来核对，把客户应该付给你的数据要来，看看和你应收的是否一致，正常情况下是一致的，如果不一致，假如客户的数据大于你的或者小于你的，说明你有遗漏的没有下账，也许是记穿了客户，就要把和客户往来的票据找出来一项一项的去核对。也可以按月份来核对，一个一个月的对清。
热心网友
时间：2022-06-06 14:30
没有EXCEL表的明细账吗？那就在帐套里打印各单位的明细账，把还没有收到的整理出来，工作量有点大。如果你以前的人有做过的话就省力了。
热心网友
时间：2022-06-06 14:30
应收款对账表的做法：
1、按照订单的结账日期,做好对账单发给,客户核对.(有的公司是业务跟单与客户对好账,财务复核)
2、给一定的时间给客户核对,跟进催对账单回传,按客户要求开票
3、根据内部制度要求提供周报表或月度应收帐龄分析表,和应收帐款催收报表
4、更新催收报表后,发送给财务经理,,随时与业务员跟进货款催收进度(有的公司是财务直接向客户催款)
应收账款之所以要对账，是会计准则的要求和会计核算的需要。
企业应当定期或者至少于每年年度终了，对应收款项进行全面检查，预计各项应收款项可能发生的坏账，对于没有把握能够收回的应收款项，应当计提坏账准备。
